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| 销售，库存日常处理 | | | | |
一、销售
在销售中需做的是：一个是销售的流程，另一个是销售的日常处理。
（一）销售流程
1.销售中涉及到的一些单据：销售订单、发货单、销售发票。
销售订单和采购订单类似，可选择应用，可以使用，也可以不用。如果单位对外销售商品，与客户签定了销售合同，需要把合同的信息反映到软件中，可以在销售订单中来体现销售合同。
2.销售两种业务处理模式：
（1）先发货后开票。
（2）开票直接发货。
日常处理单据，销售订单，按照正向的发货，先发货后开票的模式，填制完销售订单，发货单可以参照销售单生成，同时发票可以参照发货单生成，开据了销售发票以后，应收账款，可以通过销售模块中的客户往来来执行核销，在收款结算中把收到客户的收款单填制进去，然后再执行收款单与开据的销售发票之间的汇款核销操作。
（二）销售日常处理
1.销售订单：
2.销售发货单：填制（或参照销售订单生成）完成后，在“库存”中生成销售出库单，传递至“核算”模块，在“核算”模块中进行销售出库单的记账，核算出库成本。
在库存的选项中，建议大家所有出库单的信息都由库存系统生成。这样，可保证确实按照实物的出入或情况生成相应的出库单。
销售发货单：填制（或参照销售订单生成）完成后，在“库存”中生成销售出库单，传递至“核算”模块，在“核算”模块中进行销售出库单的记账，核算出库成本。
3.销售发票：可以参照发货单生成，或者是手工填制。
4.销售收款：在收款结算中完成。对填制好的销售发票，进行复核，并点击“应收”按钮，形成应收款。同时可选择对形成的应收款进行回款核销的操作，冲销应收款。
分为两种情况：
（1）在收款结算中完成；
（2）通过现结完成。
销售业务案例举例：
（1）先发货后开票：
【例1】2005年01月1日，北京科华有限公司订购IBM电脑2台，签订销售订单，单价6000元。
具体操作如下：
点击“销售订单”、“增加销售订单”；“订单日期”：2005年1月1日；“销售类型”：本地销售；“客户名称”：北京科华；“销售部门”：业务部；“货物”：IBM电脑；“数量”：2.00；“计量单位”：台；“单价”：6000元，点击“保存”。（如果要在后续的业务中参照销售订单生成发货单，必须对销售订单进行审核。）点击“审核”；（保证销售订单处于未关闭状态）
【例2】2005年01月16日，从仓库办理发货手续，向北京科华有限公司销售IBM电脑2台。办理出库手续。并开据相应的销售发票。
具体制作如下：
点击“发货单”，（在有订单的模式下，发货单可以参照销售单直接生成）点击“增加”，弹出“选择订单”窗口。点击“显示”按钮，（表体中显示当前录入的销售订单内容），然后点击“确认”。
选中“仓库（办公用品库）”，对发货单执行“保存”，（如果要在后续的业务中参照销售订单生成发货单，必须对销售订单进行审核。同时，发货单只有经过审核后，后续的才能在存库中按照在销售中填制的生成销售出库单，保证在未关闭的状态下。）
①销售发票：针对此笔业务，发货要提货，提完货给用户开据销售发票。
具体操作如下：
点击“增加”，（销售发票可以参照发货单生成，也可以参照签订单生成。）选择“发货单号（选择参照发货单生成）”，点击“显示”（因为发货单是参照订单生成，所以订单号也显示在了这个位置），选择一具体货物（如果销售发票参照的发货单里面有许多条不同种类的存货时，可以逐一执行选择，比如同一张发货单中即有IBM电脑，又有HP打印机、浪花兼容机，若开完了发货单以后，真正要从库里提的是浪花兼容机，可以通过参照发货单生成销售发票时，只选择浪花兼容机一种存货，就可以分别选择发货单上不同内容生成销售发票），销售发票填制完毕，点击“保存”。首先，填制销售订单，即签订销售合同，对销售订单进行审核之后，发货的环节参照销售订单生成销售发货单，然后对发货单进行审核，以顺利的保证在库存模块中，根据此处填制的发货单生成销售出库单，然后可以根据销售发货单或销售订单参照生成普通销售发票，或既不参照发货单也不参照销售订单，直接点击“增加”，手工填制也没有问题。
②核销：向北京科华有限公司开据了2台的IBM电脑的销售发票，是赊销情况，16日根据销售的发票，经复核，并点击应收按钮，形成应收款。
具体操作如下：
点击“复核”、“确定”，（只有点击复核成功后，“应收”按钮才能操作，在不点击复核的情况下，无法实现赊销款项后续的核算操作时，可以直接点击“现结”。销售发票的核销中有两种模式：
第一种：对于销售发票，直接保存以后点击“现结”，直接付款；
第二种：保存以后的销售发票，执行“复核”，复核完毕后点击“应收按钮”，形成赊销，点击应收后，就会把发票传递到。
【例】点击“复核”、“确定”。点击“应收”、“确定”。北京科华有限公司所欠款项是12000元，就会把本张单据传递到客户往来的收款结算处。当北京科华有限公司所欠款项12000元收回时，到客户往来收款结算中，执行应收账款回访核销操作。客户往来收款结算中，这个位置处的算法完全相同，点击“收款结算”，点击“北京科华”、“增加”，（以银行结算下面的现金支票，来支付），如：点击“金额：12000”，部门：“业务部”，业务员：“0201”点击“保存”。
注：在应收款单的界面处同样可以看到三个按钮，对欠款实行核销，代另外单位收钱，预收。如果说北京科华有限公司不欠北京阳光股份有限公司的销售款，可以直接把12000元钱打到预收款里，可以直接点击“预收”，12000元的预收金额就会处于预收合计的位置上。
（解释：点击“核销”，在表体部分出现了两条内容，要核销的是2005年1月2日向北京科华公司销售IBM电脑2台的款项12000元，在本次结算处双击输入金额，也可以通过点击自动，让系统根据此时收回的款项自动按照他单据的内容来执行分配，点击自动，12000元钱自动到了第一张单据上面，然后点击“保存”，完成应收款项的一个核销操作。）
也就是写字板上的第二种模式，通过对发票实行配合，点击“应收”，然后到应收款结算的里面来输入收回某一单位的收款单，同时执行收款单和经过复核的销售发票进行核销操作。
（2）开票直接发货：
销售模块中提供了销售订单、销售发货单和销售发票，应用直接开票直接提货，开据好发票经保存以后，系统会在发货单库里自动根据开好的销售发票，形成相匹配的销售发货单，同时销售单，经过审核以后，传递到库存中，在库存中依据销售中填制好的发货单生成销售出库单，真正实现了货物的实际初步处理。
【例3】2005年1月17日，向北京畅达公司出售IBM电脑3台，单价6500元，开据销售发票。
具体操作如下：
①直接开据销售发票：点击“增加”；“订单日期”：2005年1月17日，“销售类型”：本地销售；“客户名称”：北京畅达；“销售部门”：业务部，“仓库”：办公用品库；“货物名称”：IBM电脑，“数量”：3；“计量单位”：台；“单价”：6500元，点击“保存”。保存后退到销售发货单里，看有没有传递过来的销售发货单，如果没有，返回检查发票，应该是没有复核，接着点击复核，然后再到发货单里，可以看到填制的销售发票传递过来形成的销售发货单，所以在复核作用的各个按钮都是有作用的，都是起到后续单据的一个内容。
②如果想对支票进行现结，在填制现金发票的同时，直接点击“现结”按钮，应收北京畅达公司19500不是赊销，是现销。
如果带有现金19500，直接买货，谈不到应收账款，点击“确定”，现结成功。然后“复核”，目的是生成发货单。如果执行现结的时候，要先在弃复条件下，完成现结，然后，现结完毕以后，根据发票生成发货单，再把“复核”按钮点下去，以上是应收款项的两种模式。
③注：开票立即发货的业务模式下，开据的销售发票经复核，自动生成销售发货单。现结：在直接填制发票后，直接点击现结按钮，现结完毕以后点击复核，形成销售发货单。
如：这笔销售生成确定完成以后，由业务人员请客户吃饭，比如，餐费，招待费，等等。要把这些费用分摊到这笔发票的货物上，可以通过支出、代垫。替用户销售，卖出的电脑，实行包装，垫付了一些费用，这些包装费用对用户是其他应付款，应收付收额款之外的款。即代垫与支出怎么体现？
（1）要体现代垫，首先，在基础档案中录入一些费用的项目，如：运杂费，包装费等等，（演示：包装费：比如：对外销售电脑，把电脑好好包装一下，输入一个包装费，找到销售发票。
如：普通销售发票，现结成功，在此处可以点击“代垫”，在代垫费用单中输入垫付的费用，点击“增加”，即当天替北京畅达公司垫付，因为北京畅达公司购买了3台电脑，“费用项目”：包装费，“代垫金额”：1000元钱，“货物名称”：IBM电脑，然后对《代垫费用单》进行“保存”，“审核”以后，注意：1000元钱，形成了所欠的应付款，形成对北京畅达公司收回的1000元钱的其它应收款内容。
点击“审核”，“审核”成功然后“退出”，当后续时，北京畅达公司归还欠款的时候，操作核销工作，收款结算，收回北京畅达公司，增加，替他垫付的包装费，1000元钱，对这1000元钱进行其他应收款的核销操作，点击“保存”，在表体部分，会看到形成了一个其它应收单，对应的金额是1000元钱，对此执行结算的操作。）
④销售支出：指的是本单位职能部门所花费的管理下面的招待费，办公费，礼品费等等，不形成外单位欠款的情况，与应收款与其他应收款没有关系，只是一个统计内容，对外畅达公司销售的IBM电脑，电脑3台，花费了公司的办公费，还有哪些招待费，点击“支出”，销售支出单，设置一个费用支出项目，如：餐费，点击“支出”，“增加”、“费用项目”：餐费，“支出金额”：500元，“货物名称”：IBM电脑，点击“保存”，对于销售支出的货物前，它是不传递到其他应收款里面去的。
⑤在销售里面，回款核销的时候：
演示：预收，当某一天又收回了某一单位的款项，直接挂到这家单位的预收代款中去，预收代款的做法：某一天收北京科华公司直接打到账上1000元钱，“结算方式”：现金结算，业务部门的，点击“保存”，北京科华公司还欠的6000元钱，是不是没有核销，不点击“核销”，退出“放弃”，点击“预收”，实际点击核销的6000元钱的现金，是应收北京科华公司的款项，不核销，直接点击预收，直接让收回北京科华有限公司的10000元钱生成预收款。
后续的：在客户往来中，预收充应收，收回北京科华公司是10000元钱，预收10000元钱，北京科华公司欠款是6000元钱，点击“客户往来”，预收充应收，选中预收款，点击客户，选择北京科华，然后点击“过滤”，预收的10000元钱金额代出来，点击“应收账款”，选择北京科华，点击“过滤”，那么应收北京科华的6000元钱也代出来了，同时在应收处和预收处输入转账金额，那么回款核销6000元钱，预收转出6000，应收减少了6000，点击“确认”，因此完成预收充应收的工作，完成之后，回到北京科华公司收款单处，会看到预收核计，由原来的1万元钱充抵，变成4000元钱，即称：预收。
注：销售的两种模式：先开票后发货和开票直接发货。
二、库存模块
有这些一系列的单据，如果销售和采购是和库存集合来应用的，那么日用单不用在库存中填制，可以依据采购中直接填制的入库单，就会自动传递到填制好的入库单中，在入库单中一定要遵循库存选项中的内容，由库存生成销售单，对于在采购模块中填制的发货单参照形成销售出库单。
（一）进入到库存中要完成的操作：
（1）依据发货单，形成销售出库单、材料出库业务，销售出库，当出库与销售集成应用，同时在库存选项中选择“由库存生成出库销售单”，则出库销售单是不能手工增加的，只能由库存参照发货单来形成的。
（2）文件：点击“销售出库单”，如果说单位没有采购模块，没有销售模块，就有库存和核算模块，那么所有一系列的单据在库存中点击“增加”来填制，采购与库存集中使用，到库存的采购入库单中，增加是不允许往下进行的，几模块集成使用或者各个模块独立使用的时候，单据录入的位置不同，当有采购与库存同时集成用的时候，对于入库单，采购入库单，是在采购中填制，传递到库存中，当库存单独使用的时候，采购入库单，产业成品入库单和其他入库单都需要在入库单手工填制，同样，销售出库单，材料的出库单和其他出库单也是直接可以通过，当库存单独使用可以点击库中来填加，当与销售集成使用，销售出库单是不允许增加的，要点击“生成”，由库存根据收货单生成销售出库单，点击“生成”，点击“刷新”按钮，会把一系列出库单显示在界面处。可以参照发货单生成出库单，可以参照销售发票生成。
第一条：发货单实际上是先开票后发货，第二条对销售发票是立即开票立即发货，都分别选中，点击“确认”，在库存中的销售单中生成了第一张单据，是依据第一个业务先发货后开票，如北京科华公司销售IBM电脑2台，生成的销售出库单；
第二条，是根据开票立即发货向北京畅达公司出售IBM3台自动生成的，在库存中生成了销售出库单，要想确认这个出库单确实发出了注意点击审核，对销售出库单进行“审核”，执行这个操作，是在库存中做的，根据销售中填制发货单自动生成的销售出库单。
在库存中还可以做其他的业务，调拨业务，盘点业务。
演示：
调拨业务：进行部门与部门的存货调拨，进行仓库间的转库业务调拨，调拨完成后，自动生成其他入库单或其他出库单。
演示1：通过点击，库存调拨单来实现调拨业务的处理，可以通过转出部门和转入部门的不同，识别部门与部门之间的调拨，或者通过转出存库与转入存库的不同，识别存库与存库之间的不同，部门调拨与存库调拨只能选择其中的一种，不能两种同时使用。
演示2：转库的业务，点击“增加”，增加一张调拨单，部门只有一个业务部，“转出部门”与“转入部门”相同，那么转出存库，从办公用品库转到成品库，“出库类别”：其他出库，或者定义一个“出库类别”，“存货编码”：选择IBM电脑，转1台，单价5000元钱，点击“保存”，然后“退出”，再到其他入库单里，生成了由办公用品库转到成品库的一个IBM电脑。其他业务，由办公用品库转出成品库的一个出库的业务，即称调拨业务。
可以完成调拨，调拨完成以后，自动生成其他入库单和其他出库单，后续的入库单，需要对其他的入库单和其他的出库单进行审核。
审核的意义是：库存的审核模块，库存的模块中所有的数据都会一个审核，关系到出库单与入库单，意义是真正确定实物是否在存库中办理了入库手续，是否办理了实出库的手续。）
（二）出库的操作：
（1）盘点业务流程：首先，增加的模式，先增加一张盘点单，对想盘点的仓库或者想盘点的存货执行选择，选择后，根据自动生成的盘点单执行保存，接着打印出盘点表，由库管人员拿着打点好的盘点表到仓库进行实地盘点，接着到仓库进行盘点把实物数量反添打印出盘点表的盘点数量处，然后再把盘点的结果真实数量输入到盘点表中，利用盘点表的账面的数量和盘点表数量进行盘盈还是盘亏的数量处理，确定，最后，根据盘盈或盘亏的数量结果，系统会自动生成一个其他入库单或其他出库单，当盘盈的时候，自动生成其他入库单，盘盈入库，当盘亏的时候，自动生成其他出库单，盘亏出库。
（2）盘点业务：点击“库存盘点”，第一步，增加盘点单，盘点日期，提供了一个盘库的选择，可以对某些仓库执行库房的盘点，或者点击选择按钮，可以实现对仓库中的某个单位下面的某些品牌的存货进行盘点，选择电脑类的IBM电脑，点击“确定”，账面数量确定是30，盘点数量是真正使用实际反添的数量，账面数量双击是不能修改的，因为账实要相符，可以更改盘点的数量，当在实地盘点之前，先把盘点数量清空变成零，然后点击“保存”，紧接着打印出这张盘点表，由库管人员拿着盘点表去仓库执行盘点，那么盘点人员根据对实地盘点的结果，要反添加盘点的数量。如何反添点的数量：对盘点表进行修改，盘点数量可以输入，如输入29台，账面的数量是30台，盘点的数量是29台，肯定是盘亏，如果输入实地的盘点是31台，盘亏的数量是＋1，就是盘盈，现在把它预设成29，然后点击“出库类别”，肯定是盘亏出库，选定“盘亏出库”，选择“部门”，“人员（仓储部的某某人储存的销售）”，然后点击“保存”，对盘点表值进行保存，是在审核以后，退出，到其他出库单看，自动生成了一个盘亏的其他出库单的内容，同时确定盘亏的一个不存在的，对它执行“审核”，以上是盘点的流程。 |
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